Caza de stop-loss por grandes jugadores

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Caza de stop-loss por grandes jugadores

 

El mercado internacional de divisas ha ganado popularidad rápidamente debido a la posibilidad de uso activo de fondos prestados (apalancamiento) por parte de los operadores. En los mercados financieros, el apalancamiento estándar es sólo 1:2; en los mercados de opciones – 1:10; en los mercados de futuros – 1:20. En el mercado Forex el apalancamiento puede alcanzar valores de 1:500, lo que permite a los operadores contar con ganancias potencialmente altas (para obtener más detalles sobre el uso correcto de los fondos prestados que puede leer en el artículo 10 de los métodos de gestión de riesgos en Forex.)

Por ejemplo, en el mercado de futuros, un comerciante necesita tener $2,500 para administrar activos por valor de $50,000, y en el mercado Forex – sólo $500 o incluso $100. Sin embargo, la posibilidad de utilizar un gran apalancamiento conlleva riesgos significativos, lo que puede conducir a una pérdida completa de capital por parte de un operador.

Un operador de Forex puede literalmente duplicar su capital o perdertodo todo en cuestión de horas si utiliza el máximo apalancamiento disponible. La mayoría de los operadores profesionales limitan su apalancamiento a 1:10 y evitan el riesgo excesivo. No importa qué apalancamiento se utiliza para el comercio – la regla general del comerciante exitoso es la configuración obligatoria de las paradas. En este artículo aprenderás cómo evitar colocar stop-losses en el centro de atención de los principales jugadores.

Uso de paradas

El uso activo de fondos prestados en Forex obliga a la mayoría de los clientes de las compañías de corretaje a utilizar stop-losses para limitar las pérdidas y mantener la posibilidad de una mayor participación en el comercio. La estrategia de "experiencia de pérdida", que es utilizada activamente por los participantes del mercado de valores, no es adecuada para los operadores en el mercado Forex. Ignorar stop-losses eventualmente conduce a una llamada de margen.

La mayoría de los operadores de Forex son especuladores y son incapaces de sobrevivir a transacciones no rentables debido al uso de apalancamiento (para obtener más información sobre la creación de su propia estrategia comercial, consulte el artículo de Forex). Desarrollo de una estrategia comercial) El apalancamiento y el uso generalizado de paradas suficientemente unificadas han llevado a la aparición de una estrategia de "paradas de ruptura" por parte de grandes actores.

A pesar de la actitud negativa de la mayoría de los participantes en el mercado hacia esta práctica comercial, es bastante legal.

Como parte de esta estrategia, los grandes especuladores empujan los precios a detenciones con la esperanza de que se activen y luego formen un fuerte movimiento direccional. La estrategia se utiliza tan a menudo en la práctica que casi todos los comerciantes de vez en cuando se convierte en su víctima y sufre pérdidas.

Dado que el cerebro humano requiere orden, la mayoría de los stop-losses son establecidos por los comerciantes en el área de los niveles de precios enteros. Por ejemplo, si EUR/USD opera a 1.2470 y crece, los operadores colocan varias paradas por encima de 1.2500, no en la zona, por ejemplo, 1.2526. Este hecho es extremadamente importante y demuestra la necesidad de que los comerciantes minoristas utilicen niveles menos típicos y comunes para las pérdidas de stop-loss. Sin embargo, más interesante, desde el punto de vista del comerciante, es la posibilidad de obtener beneficios del movimiento dirigido formado como resultado de "el fracaso de las paradas".

La estrategia es descrita en detalle en el libro por Katie Lien "Intraday trading in the foreign market" (2005). Katie cuenta a los lectores sobre las posibilidades de unirse a una tendencia a corto plazo en caso de "detener el fracaso" al pasar a través de niveles enteros.

Aproveche al máximo

Es bastante simple beneficiarse de la situación de "stop-losses" – nada es necesario, pero un gráfico de precios y un indicador.

Ejemplo: En el gráfico por hora, dibuje las líneas 15 puntos por encima y por debajo del nivel de precio entero. Por ejemplo, si EUR/USD se acerca al valor de 1.2500, es necesario indicar los niveles de 1.2485 y 1.2515. Este rango se llama "comercio", es decir, los participantes del mercado tienen una alta oportunidad de obtener un beneficio si el precio está en este rango. La idea es simple – tan pronto como el precio se acerca a un nivel entero, los especuladores tratarán de "romper" las paradas cercanas.

Dado que el mercado Forex está descentralizado, nadie sabe el número exacto de paradas a este nivel de precios, pero los operadores pueden esperar que un avance de un nivel conduzca a un avance similar a una avalancha de otros niveles más distantes, lo que resulta en la "aceleración de la precio" en esta dirección.

Por lo tanto, en caso de un movimiento al alza de EUR / USD en la dirección de 1.2500, el operador toma 2 posiciones largas en el nivel de 1.2485. El stop-loss debe estar situado a una distancia de 15 puntos desde el punto de entrada. Si el precio no baja a 1.2500, la probabilidad de un avance de este nivel se reduce significativamente. El nivel de beneficio objetivo en la primera posición es 1.2500; después de pasar este nivel, el comerciante mueve la parada en la segunda posición al punto de equilibrio, fijando así el beneficio total.

El nivel objetivo para la segunda posición se encuentra 2 veces más alto que el nivel objetivo para la primera posición (en el nivel de 1.2515), lo que le permite ganar en el pico de precio. Además de los niveles clave de seguimiento, un comerciante debe seguir ciertas reglas.

Dado que esta estrategia se basa en el uso de impulsos comerciales, el operador debe abrir posiciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Hay una gran cantidad de herramientas de análisis técnico para determinar la tendencia, sin embargo, en este caso, el indicador más eficaz es una media móvil simple de 200 períodos (SMA) superpuesta en gráficos por hora. El uso de largos períodos en gráficos a corto plazo le permite determinar correctamente la tendencia general y filtrar los movimientos de los precios de diente de sierra a corto plazo.

Veamos un ejemplo práctico del uso de la estrategia anterior.

Figura 1

El 8 de junio de 2006, el par EUR/USD opera muy por debajo de la media móvil del período 200, lo que indica una fuerte tendencia a la baja. (Figura 1). A medida que los precios se acercan a 1.2700, el operador abre 2 posiciones cortas en 1.2715 con un stop-loss en 1.2730. En el ejemplo anterior, el momento de arriba hacia abajo es muy fuerte porque el nivel de 1.2700 se pasó dentro de 1 hora. La primera posición corta se cierra en 1.2700 (15 pips) y la segunda en 1.2685 (30 pips). Así, el trader arriesgó a perder 30 puntos (dos posiciones de 15 puntos cada una), y recibió 45 puntos de beneficio (15 puntos + 30 puntos).

Figura 2

La Figura 2 muestra varias oportunidades de negociación, que podrían ser utilizadas por los operadores el 8 de junio de 2006 en el par USD/JPY dentro del marco de la estrategia descrita anteriormente. En este caso, el par opera sobre la media móvil de 200 períodos, por lo que el comerciante debe abrir sólo posiciones largas.

A las 3 de la mañana, el par pasa por 113.85 y abre 2 posiciones largas. En la próxima hora, el par alcanza el nivel de 114.00, una de las posiciones abiertas se cierra con un beneficio de 15 puntos, y el stop-loss en la segunda posición se mueve al punto de equilibrio en el nivel de 113.85. Además, el par retrocede por debajo de 113.85 y la segunda posición del trader está cerrada. Después de otras 2 horas, los precios se remontan a 113.85 y el comerciante reabre 2 posiciones largas. Esta vez, las posiciones de ambos operadores se cierran con un beneficio, porque hubo una avalancha de paradas de participantes del mercado, lo que resulta en el costo de USD / JPY saltó por 100 puntos dentro de 2 horas

Conclusiones

La estrategia de aprovechar se delación de una situación de "stop-loss" es una de las formas más fáciles y efectivas de ganar dinero en Forex para los operadores a corto plazo. No requiere más que atención y comprensión de los conceptos básicos de los movimientos de precios en el mercado de divisas, permite a los operadores privados dejar de ser víctimas de grandes especuladores y comenzar a obtener beneficios junto con ellos.