Primera revisión de los eventos de la semana pasada: EUR/USD. El dólar sigue cayendo, el euro sigue subiendo. La pareja ha viajado de 1.1600 a 1.2175 desde principios de noviembre. Las principales razones para el debilitamiento de la moneda estadounidense son el creciente apetito por el riesgo en el mundo. En el contexto de noticias positivas sobre las vacunas contra el coronavirus, el mercado creía en la inminente recuperación de la economía mundial. Además, no la economía estadounidense, sino las economías de otros países, incluidos los países en desarrollo. La situación sólo en los Estados Unidos no es alentadora: los principales indicadores, incluida la actividad económica y el empleo de la población, se volvieron rojos la semana pasada. Baste decir que el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola (PNF) disminuyó de 610 mil en octubre a 245 mil en noviembre, debido a las nuevas medidas de cuarentena. La inversión en la economía estadounidense se está volviendo impopular, los índices bursátiles S&P500 y Dow Jones se han desplazado a una tendencia secundaria, los rendimientos del tesoro (deuda pública) no están aumentando, pero las expectativas de inflación, por el contrario, se han disparado a máximos anuales. Los tipos de interés son mínimos, lo que contribuye a la salida de los inversores a otros activos en el extranjero. Es interesante que Europa tenga suficientes problemas. Sobre la base de la dinámica de los índices de los gestores de compras, es la UE, no los Estados Unidos, el principal freno de la economía mundial. Sí, Joe Biden acogió con beneplácito la propuesta de compromiso de otro paquete de ayuda de 908.000 millones de dólares para la economía estadounidense, y añadió que no se limitaría a ella. Pero el BCE, según las previsiones de Bloomberg, ampliará su programa de compra de activos de emergencia en 500.000 millones de euros en su reunión del 10 de diciembre, prorrogando su período de mediados a finales de 2021. Además, la autoridad reguladora europea también aumentará la escala del LTRO, el programa de refinanciación de crisis a largo plazo de los bancos. Por otro lado, las preocupaciones del Reino Unido sobre el acuerdo sobre el Brexit, así como los desacuerdos con Polonia y Hungría sobre el Fondo de Rescate COVID-19 y los tipos de interés en la UE, son incluso más bajas que en los Estados Unidos. En general, hay suficientes problemas a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, como esperaban la mayoría de los expertos, (60%), el EUR/USD siguió aumentando la semana pasada, terminando el período de cinco días en 1.2120. Y el punto es, no tanto en la fortaleza del euro, sino en la debilidad del dólar, cuyo índice DXY cayó a 90,5 por primera vez en dos años; GBP/USD. La moneda británica también ha subido frente al dólar, que ha subido 670 puntos desde principios de noviembre. Esto a pesar de que Londres y Bruselas no pueden ponerse de acuerdo sobre los términos del Brexit, y la línea dura de Francia en absoluto hace dudar de que tales acuerdos son posibles. El pronóstico, que fue apoyado por el 75% de los analistas la semana pasada, fue absolutamente correcto: la pareja subió al extremo superior del canal 1.3300-1.3400. Luego fue destruido y la pareja se movió más al norte a 1.3540 y terminó la sesión a la 1.3435. La libra fue obviamente apoyada por un dólar debilitante. Además, los toros también ayudaron a anunciar la firma de un acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido y Pfizer para comprar 40 millones de dosis de la vacuna COVID-19, de las cuales 10 millones del Reino Unido recibirán la próxima semana. El mercado también estaba satisfecho con la eliminación de una serie de medidas de cuarentena en el país, y la decisión de admitir parcialmente a los espectadores a los partidos de la liga nacional de fútbol; USD/JPY. El pronóstico para este par también resultó ser correcto. Respaldado por un análisis gráfico de la D1, el 60% de los expertos dijeron que la pareja detendría su declive y se movería hacia el este en el rango de 103.70-105.30. De hecho, este canal lateral resultó ser ligeramente más estrecho, 103.66-104.75. Y la razón del equilibrio emergente entre el dólar y el yen fue el mismo aumento en el sentimiento de riesgo y una disminución en el interés en activos de protección como la moneda japonesa. El último acorde de la semana sonó en la zona central del canal especificado en 104.15; cryptocurrencies. Bitcoin ha estado golpeando hacia el nivel psicológicamente importante $20,000 en las últimas dos semanas. Y aunque actualizó su histórico máximo a $19,930 el 1 de diciembre, todos los intentos de recaudar $200,000 terminaron en ganancias y retiro. Según muchos expertos, además de ejecutar órdenes stop, también hay razones políticas que obligan a los inversores a ir a fiat. Por lo tanto, según una versión, la corrección de la criptomoneda principal del 25 al 26 de noviembre de 19 480 USD a 16 280 USD, que tuvo muchas posibilidades de convertir el desastroso colapso estuvo relacionado con la decisión de la administración del presidente Donald Trump de reforzar su control sobre el flujo de contenido digital. Los funcionarios decidieron cambiar las reglas para el registro de carteras criptomoneda como una forma de administrar las transacciones. Muchas empresas criptográficas ya han comenzado a desarrollar nuevas versiones de carteras que recibirán aprobaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de estados Unidos antes de su lanzamiento. Trump probablemente está tratando de contrarrestar a China, que se está preparando para lanzar su propia criptomoneda. Si el yuan digital se convierte en un instrumento de pago transfronterizo, se puede utilizar en lugar de un dólar. Esto hará que las sanciones contra China sean ineficaces y Washington pierda su capacidad de presionar a Pekín. “Bitcoin tiene una conexión indirecta con todo lo que sucede”, comenta Mark Usko, jefe de la firma de inversión Morgan Creek, “pero incluso las primeras declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre querer empezar a controlar la industria la han reducido en varios miles de dólares en cuestión de horas”. Después de este declive, bitcoin regresó muy rápidamente a la zona de $19,000. Con las cotizaciones BTC/USD, la capitalización de mercado total del mercado de criptomonedas también ha aumentado. Fue $582 mil millones el 25 de noviembre y cayó a $500 mil millones el 27 de noviembre. Y ahora, siete días después, el 4 de diciembre, son $575 mil millones. Según las firmas de análisis Glassnode y BitInfoCharts, el número de direcciones que contienen más de un bitcoin también está aumentando constantemente, superando actualmente los 820.000. Estas carteras tienen el 95% del tamaño total del mercado BTC. En total, hay 32,6 millones de direcciones con un saldo distinto de cero en el mundo. A pesar del impulso aparentemente positivo, la caída de ofbitcoin de 16.4% el 25-26 de noviembre muestra incertidumbre sobre el estado actual. Ambos inversores entienden esto y están listos para comenzar a cerrar masivamente posiciones largas en cualquier momento. El índice Crypto Fear & Greed de Bitcoin aumentó de 86 a 92 en siete días, mostrando que comprar una moneda sólo está empeorando, lo que podría conducir a otra fuerte corrección. Mientras tanto, la pareja eligió el horizonte de $19,000 como el punto de pivote a lo largo del cual se han estado moviendo toda la semana pasada. Cuando se trata de altcoins, se elevan y caen en su mayor parte, después del punto de referencia de la criptomoneda. Así, a pesar del aumento de la capitalización total del mercado de criptomonedas, El dominio del bitcoin se mantuvo prácticamente sin cambios en el 62,44% (62,33% hace una semana). Las relaciones altcoins similares de la TOP-10 apenas han cambiado. Aunque podemos destacar la ondulación (XRP/USD), cuya participación en la capitalización bursátil total aumentó 1,8 veces en un mes, de 2,69% a 4,89%. Esto se debe a que Flare Networks lanzará chispas de monedas el 12 de diciembre basándose en una instantánea de todas las direcciones XRP de Ledger. Gracias a esto, cada soporte de ondulación recibirá una chispa libre en una proporción de 1:1, que se refleja en la popularidad de esta moneda y el aumento en sus cotizaciones. Después de un largo estancamiento en la región de $0.24, se elevó a $0.77 en un máximo en las últimas tres semanas, y se cotiza en la zona de $0.60 en el momento de la escritura. Como para la previsión para la próxima semana, resumiendo las opiniones de muchos expertos, así como las previsiones realizadas sobre la base de diversos métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente: EUR / USD. Cuanto mayor sea el crecimiento de este par, mayor será la disposición de los grandes especuladores de empezar a beneficiarse de él. Además, el final del ejercicio está a la vuelta de la esquina, es hora de hacer balance. Para que el dólar siga cayendo, el sentimiento de riesgo requiere una carga constante, pero el mercado puede perderlo. Los índices bursátiles de Estados Unidos están al margen desde el 9 de noviembre. Pero esta estabilidad es muy relativa y amenaza con un colapso repentino, que implicará la retirada de los inversores de la bolsa en favor del dólar. Por ejemplo, esto podría conducir a una reevaluación de las expectativas optimistas de la vacunación COVID-19. Y hay razones para eso. Pfizer, por ejemplo, ya ha notificado problemas de suministro que reducirán a la mitad la producción de vacunas en 2020, de 100 millones a 50 millones de dosis. El alza de los rendimientos de los bonos del Gobierno de los Estados Unidos a 10 años también podría afectar al mercado de valores. ¡Y nunca sabes qué más puede pasar este año, rico en sorpresas! El jueves 10 de diciembre se celebrará una reunión del Consejo Europeo, la decisión sobre los tipos de interés del BCE y una conferencia de prensa posterior sobre la dirección del banco. Pero la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos el 16 de diciembre parece ser más interesante. En este momento, análisis gráfico de H4, 90% de los indicadores de tendencia y 75% de los osciladores H4 y D1 son verdes. Sin embargo, el 25% restante de los osciladores ya dan señales activas de que el par es sacado. Se espera que el par caiga en la zona 1.1850-1.1950 por mayoría (65%) soportado por el análisis gráfico d1. El apoyo inmediato es a 1.2000. Los niveles de resistencia son 1.2175, 1.2200, 1.2260 y 1.2320; GBP/USD. Significativo para este par es el nivel de 1.3500, que alcanzó a finales de la semana pasada. El análisis gráfico, los indicadores de tendencia del 100% y los osciladores del 85% en H4 y D1 predicen más movimiento hacia el norte. Los niveles de resistencia son 1.3625 y 1.3725. Sin embargo, sólo el 40% de los analistas están de acuerdo con este escenario. El 60% restante cree que este par también caerá, después de invertir el EUR/USD. Además, si las negociaciones del Brexit no salen del punto muerto, su desaparición podría convertirse en un colapso. Sin embargo, incluso si se concluye un acuerdo, es probable que sea formal y muy limitado y poco probable que compamente a los fans de la moneda británica. Los niveles de soporte son 1.3400, 1.3285, 1.3175. El objetivo final de los osos en diciembre es volver al horizonte de 1.3000; USD/JPY. El dólar y el yen alcanzaron un u-gobierno temporal debido al creciente sentimiento de riesgo, entrando en una tendencia secundaria. Sin embargo, la pareja nunca fue más allá del canal a medio plazo, a lo largo del cual se mueve suavemente hacia el sur desde finales de marzo. Y la gran mayoría de los expertos (70%), apoyados por un análisis gráfico de D1, creen que esta tendencia a la baja continuará. Más precisamente, será un movimiento lateral con el predominio del sentimiento bajista. La resistencia principal será el nivel 104.50, desde el cual el par caerá primero 100 puntos más abajo y luego llegará al 09 de noviembre en la zona 103.15. El punto de vista alternativo está en manos del 30% de los analistas, que esperan que el par llegue primero al extremo superior del canal 104.75 hacia los lados y luego traten de consolidarse por encima del horizonte 105.00. El siguiente objetivo de los toros es 105.65; kryptocurrencies. Bitcoin cayó un 16,4% entre el 25 y el 26 de noviembre, según muchos expertos, debido a la difícil decisión de la administración Trump sobre los activos digitales. Sin embargo, si el equipo del actual presidente de los Estados Unidos es un obstáculo para el desarrollo del mercado de criptomonedas, las cosas podrían cambiar con la aparición de Joe Biden en la Casa Blanca. Ex profesor Harvard y Oxford, y ahora un miembro senior de Stanford, Niall Ferguson, creen que la administración del nuevo presidente debería centrarse en integrar el bitcoin en el sistema financiero estadounidense, en lugar de crear un dólar digital en el ejemplo de China. En un nuevo artículo, un historiador económico de renombre mundial miró el dólar estadounidense, el oro y el bitcoin mientras la revolución monetaria aceleraba por la pandemia COVID-19. Dibujando paralelismos con el azote del siglo XIV, el historiador señaló que la pandemia dejó el oro digital cubrir un camino de diez años en sólo diez meses. Esto no sólo se debió a los bancos cerrados, sino también al endurecimiento de la supervisión financiera. Según Mike Novogratz, jefe del banco de comercio de criptomonedas Galaxy Digital, todo el mundo debe invertir 2-3% de sus fondos en bitcoin. “Después de eso, es suficiente esperar un tiempo, y usted se sorprenderá, pero las criptomonedas costarán mucho más. Si esperas cinco años, tus activos se multiplicarán varias veces”, escribió. Según la cabeza de Galaxy Digital, se espera volatilidad bitcoin en un futuro próximo, pero es poco probable que caiga por debajo de $12,000, e incluso una corrección de tales niveles es poco probable. Esta corrección del 25 al 26 de noviembre, según los expertos de Stack Funds, no sólo es “saludable”, sino que también permitirá a Bitcoin prepararse para un nuevo máximo de $86,000. El CEO de Global Macro Investor, Raoul Pal, espera que incluso los inversores institucionales conservadores, que tienden a preferir metales preciosos, comiencen a invertir en bitcoin el próximo año. Es por eso que Pal audazmente asumió que el precio de la primera criptomoneda podría llegar a 250.000 USD en un año y puso una orden para vender todo el oro que tenía que invertir en BTC y ETH en una proporción de 80 a 20. Una predicción aún más inspiradora fue dada por el fundador del intercambio criptomoneda Gemini Tyler Winklevoss, uno de los hermanos gemelos que son llamados los primeros multimillonarios de las criptomonedas. Dijo en CNBC que el valor del bitcoin podría superar los $500,000. Llamó al precio actual de la moneda digital principal una “oportunidad de comprar” ya que podría aumentar 25 veces en el futuro. “Bitcoin superará el oro. Si esto sucede, la capitalización de esta criptomoneda superará los 9 billones de dólares”, predice Tyler Winklevoss. Mientras tanto, la probabilidad de que la pareja BTC/USD será capaz de ganar un punto de apoyo por encima de $20,000 para el final de este mes estimado en 30%. La probabilidad de que caiga en la zona de $15,000-15,700 se estima en el mismo 30%. NordFX Analytical Group Nota: Estos materiales no son recomendaciones o directrices de inversión para trabajar en los mercados financieros y son únicamente con fines informativos. Operar en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de fondos depositados.
13 Dec