¿Qué es un comercio de curry?

Post 5 2

¿Qué es un comercio de curry?

 

Kerry-trade es una estrategia comercial popular, que los inversores experimentados están practicando activamente en los pisos de comercio de divisas y acciones. Se basa en un principio simple: beneficiarse de la diferencia en las tasas de interés de las monedas nacionales. Es decir, el inversor en este caso adquiere la moneda, que las tasas son altas, y vende la moneda con tasas bajas, obteniendo un beneficio de la diferencia en el tamaño de las tasas de interés – swaps.

Cabe señalar que el carri-trade no puede llamarse una estrategia universal – sólo funciona en ausencia de problemas económicos globales en el mundo. Si hay una dinámica de crisis clara, no es necesario aplicar esta táctica de juego de intercambio. Stop-loss no se recomienda aquí todavía. Y, por supuesto, con el fin de operar en la diferencia de tipo de interés, es necesario aclarar primero con el corredor si este artículo está incluido en la lista de devengo de intereses. ¿Quieres saber más sobre esto? Elija su corredor en nuestro sitio web y obtenga los términos de cooperación más favorables en este momento.

El ejemplo más llamativo de comercio de swaps es cualquier par de divisas que incluya un yen japonés negociado a tasa de interés cero. En este caso, cualquier otra moneda, ya sea el dólar, el euro o el franco suizo, cuyos tipos pueden alcanzar el 5% anual, permitirá al operador obtener el mismo 5% de beneficio. Por supuesto, la diferencia en las tasas de interés puede ser aún menor. Como, por ejemplo, en el par EUR/USD, donde el swap es igual a 0.75% anual. En cualquier caso, la cantidad de beneficio se calculará a partir de la relación de tasas para comprar y vender divisas en el par.

¿Cómo es el comercio con una estrategia de comercio de corredor?

1) En primer lugar, es necesario elegir el par de divisas con el intercambio más favorable – más a menudo estos son los llamados pares "auxiliares" de NZD / JPY, AUD / JPY, GBP / JPY.

2) A continuación, es necesario determinar la dirección de la dinámica positiva del swap y hacer un trato en esta dirección.

3) Configuración de una posición de trading – mejor con un riesgo mínimo y un pequeño "paso".

4) Espere a que se expire la transacción o cierre la posición al alcanzar un cierto nivel de beneficio.

¿Qué hace que la estrategia de comercio de curry sea tan atractiva? Posibilidad de utilizar el apalancamiento para aumentar los ingresos de la transacción. Por lo tanto, incluso un hombro en la relación de 10:1 aumentará la rentabilidad de 4 – 5 a 50% por año. Incluso a largo plazo, el riesgo de perder fondos en depósito será mínimo. E incluso si la dinámica de los tipos de cambio será negativa tarde o temprano funcionará la llamada de margen, y el acuerdo se cerrará automáticamente. Y la cuenta conservará el monto del depósito de margen. Si el precio se mantiene en el mismo nivel, el inversor obtendrá un 5% de beneficio de los swaps y el apalancamiento aumentará el volumen de beneficios hasta un 50% (en relación con los fondos propios del operador). Y, por supuesto, ganando la diferencia en las tasas de interés, también puede obtener con éxito un beneficio de la dinámica positiva de los tipos de cambio, aumentando la probabilidad de reposición del depósito dos veces.